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bb电子平台 证券业发展阐扬 | 场外证券业务篇

时间:2022-10-06 13:35 点击:67 次

  【编者按】《中国证券业发展阐扬(2022)》是中国证券业协会领略第20年编撰出书的证券行业年度阐扬,包括1篇总阐扬、6篇分阐扬、10篇专题阐扬以及针对质券行业开展的13类15项1205份响应问卷访谒变成的行业发展数据。为天真展现阐亮堂点施行与性情问卷数据,现节选推出阐扬系列精编。该篇为系列精编之五。

  一、场外生息品

  证券公司场外生息品业务接纳交游商处理机制,收尾2021年底,共8家证券公司具备场外期权业务一级交游商禀赋,35家证券公司具备场外期权业务二级交游商禀赋。2021年12月,中国证券业协会发布《证券公司收益互换业务处理主张》,明确场外期权交游商不错开展收益互换业务。

  在业务界限方面,2021年全年共新增场外生息品交游共计步地本金84038.01亿元,同比增长76.56%。其中新增收益互换交游共计步地本金47727.35亿元;新增场外期权交游共计步地本金36310.66亿元。收尾2021年末,未了结的场外生息品交游共计共存续步地本金20167.17亿元,同比增长57.80%。其中,收益互换交游存续步地本金10260.67亿元,场外期权交游存续步地本金9906.5亿元。

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  在交游聚合度方面,2021年证券公司场外生息品新增交游聚合度(指每月新增交游中步地本金名次前5名的证券公司交游量之和在全市蚁合的占比)还是保管在较高水平,但相较于2020年举座走势有所缩小,且全年月度趋势稳中有降。

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  在合约主见分散上,主要有A股股指、A股个股、大批商品和其他主见(包括基金及基金专户、境外股票、境外股指、股指期货、债券、汇率等)。以步地金额联想,收尾2021年末,场外期权业务中A股股指占比最高,约为57.33%;收益互换业务中其他主见占比最高,约为57.23%。

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  从证券公司场外生息品合约的交游敌手情况看,交易银行、私募基金、证券公司过火子公司是场外生息品市集的主要买方机构。以步地金额统计,收尾2021年末,场外期权业务的交游敌手方中交易银行、证券公司及子公司占相比高,诀别为54.00%、13.72%;收益互换业务的交游敌手方中私募基金、证券公司及子公司占相比高,诀别为55.86%、20.08%。

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  二、非公成就行公司债券

  根据中国证监会《公司债券刊行与交游处理主张》以及中国证券业协会《非公成就行公司债券备案处理主张》关系章程,承销机构或自行销售的刊行人应当在每次刊行完成后5个责任日内向中国证券业协会备案。收尾2021年末,累计91家证券公司报送备案非公成就行公司债券10732只,备案总界限10.67万亿元。

  2021年非公成就行公司债券共新增备案数目2770只,同比高涨20.96%,新增备案界限20820.42亿元,同比高涨8.51%。

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  2021年度非公成就行公司债券刊行人共波及17个行业,主要分散于建筑业、空洞业和金融业等领域,聚合度相对较高。

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  2021年度3年期以内债券备案界限同比高涨,其中1年期以内债券同比增长36.02%;5年以上债券备案界限同比下落22.22%。

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  2021年,非公债持有人类型包括银行痛快家具、交易银行(含农信社)、券商资管贪图、证券公司及相信贪图等。其中,银行痛快家具持有金额占比最大,为24.04%。

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  三、收益左证

  2021年全年,中证报价交游阐扬库(TR)已赓续接纳113家证券公司备案收益左证家具,日均备案家具数目约188只。2021年全年,证券公司全年累计刊行收益左证 44091只,刊行界限 10226.49亿元;收尾2021年底,存续收益左证数目为15951只,共计金额4142.24亿元。

  在刊行场地方面,在报价系统和证券公司柜台刊行的收益左证诀别占刊行总量的41.21%和58.79%。

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  从收益结构情况来看,2021年市集新刊行收益左证中,固定收益型家具界限6539.53亿元,占比为63.95%;浮动收益型家具界限3686.97亿元,占比为36.05%。收尾2021年12月末,存续收益左证主要聚合于固定收益型家具,金额为2605.12亿元,占比为62.89%;浮动收益型家具界限1537.12亿元,占比为37.11%。

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  从刊行期限结构情况来看,2021年收益左证全年新刊行的家具期限主要聚合在1年以内,共计金额为7039.51亿元,占全年新刊行总界限的68.84%;期限一年以上家具金额为3186.97亿元,占全年新刊行总界限的31.16%。

  从投资者持仓情况来看,收尾2021年末,全市集存续的15951只家具共波及375343个投资者,投资者数目聚合在个人投资者,持有界限聚合在机构投资者。其中,个人投资者为370006人,数目占比为98.58%,持有界限共705.71亿元,占总存续界限17.04%;机构投资者5337家,持有界限共3436.53亿元,界限占比为82.96%。

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  四、场外债券投资交游业务

  证券基金磋商机构场外债券投资交游业务波及债券的现券交游、回购交游、远期交游和假贷交游四大类别。2021年,证券基金磋商机构场外债券交游现券买入共计111万亿元,卖出共计101万亿元;新增正回购界限共计430万亿元,新增逆回购界限共计106万亿元;远期交游新增买入465亿元,卖出401亿元;假贷交游新增借入41594亿元,融出180亿元。

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  从持仓界限来看,截止2021年末,证券基金磋商机构债券持仓券面金额26.30万亿元,公允价值26.30万亿元,同比增长19.08%。

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  从持仓债券的品种结构看,2021年证券基金磋商机构持仓信用债占比约三分之二,利率债、同行存单、金钱援救证券共计占比约三分之一。其中,信用债、金钱援救证券持仓占比略呈下落趋势,利率债、同行存单持仓占比略呈高涨趋势。

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会议认为,当前生猪生产形势总体稳中向好,生猪存出栏量保持稳定,能繁母猪产能处于正常合理区域,生猪养殖扭亏为盈。受部分养殖场户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响,6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大,近期震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足,后期不具备持续大幅上涨的基础条件。

  从持仓债券刊行场地来看,2021年证券基金磋商机构主要持有银行间债券市集刊行债券,占比近四分之三,总体呈高涨趋势;持有交游所市集债券约占四分之一,总体呈下落趋势。2021年末,自营/自有资金持仓银行间市集债券比例约为64%,资管/基金家具持仓银行间市集交游债券比例约为75%。

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  阐明:数据开始于中证机构间报价系统股份有限公司bb电子平台。

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